手机股票配资下载 3月27日基金净值：万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新净值1.0455，涨0.02%
证券之星消息，3月27日，万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A最新单位净值为1.0455元，累计净值为1.1251元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月下跌0.75%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.8%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为石东，石东于2023年8月7日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.23%。
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